交银施罗德国证新动力指数证券投资基金（LOF）（C 类份额）                      基金居品贵寓节录更新                                                      编制日历：2025-06-16                               送出日历：2025-06-17          本节录提供本基金的要紧信息，是招募证明书的一部分。          作出投资决定前，请阅读圆善的招募证明书等销售文献。 一、居品简略                  交银国证新能    基金简称          源指数（LOF） 基金代码                    013453                  C                  交银施罗德基                                                   中国建筑银行股份    基金治理东谈主         金治理有限公          基金托管东谈主                                                   有限公司                  司    基金合同奏效日       2020-11-30    基金类型          股票型             来去币种             东谈主民币    运作面容          普通绽开式           绽开频率             每个绽开日    基金司理          邵文婷             启动担任本基金基金司理的日历   2021-04-30                                  证券从业日历           2016-01-25    其他                交银施罗德国证新动力指数证券投资基金（LOF）由交银施罗德国证                  新动力指数分级证券投资基金转型而来。上述转型于 2020 年 11 月 30 日                  稳健实施，自基金转型实施日起，                                《交银施罗德国证新动力指数分级证券                  投资基金基金合同》失效，且《交银施罗德国证新动力指数证券投资基                  金（LOF）基金合同》同期奏效，交银施罗德国证新动力指数分级证券投                  资基金稳健变更为交银施罗德国证新动力指数证券投资基金（LOF）。                      《基金合同》奏效后，连合 20 个就业日出现基金份额捏有东谈主数目不                  满 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金治理东谈主应当在定                  期阐明中赐与流露；连合 50 个就业日出现前述情形的，基金治理东谈主提前                  圮绝《基金合同》，不需召开基金份额捏有东谈主大会。 二、基金投资与净值领略 （一）投资指标与投资策略                  本基金继承指数化投资，邃密追踪方向指数，追求追踪偏离度与追踪误    投资指标        差最小化。本基金力图限制本基金日均追踪偏离度的统统值不突出 0.35%，                年追踪症结不突出 4%。                  本基金投资于具有雅致流动性的金融器用，以国证新动力指数的成份股                （含存托证据）止境备选成份股(含中小板、创业板止境他经中国证监会核准                或注册上市的股票、存托证据)为主要投资对象。为更好地终了投资指标，本                基金也可少许投资于其他股票(非方向指数成份股（含存托证据）止境备选成    投资规模        份股（含存托证据）)、债券、中期单据、货币商场器用、债券回购、钞票支                捏证券、股指期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用                （但须稳当中国证监会相干法例）。                  如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行                适应要领后，不错将其纳入投资规模。                基金的投资组合比例为：本基金的股票钞票（含存托证据）投资比例不              低于基金钞票的 90%，本基金投资于国证新动力指数的成份股（含存托证据）              止境备选成份股（含存托证据）的比例不低于非现款基金钞票的 90%，每个              来去日日终在扣除股指期货合约需交纳的来去保证金以后，捏有现款或到期              日在一年以内的政府债券的比例不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括              结算备付金、存出保证金、应收申购款等。                如果法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例舍弃，基金治理东谈主              在履行适应要领后，不错改换上述投资品种的投资比例。                本基金为指数型基金，绝大部分钞票继承完全复制方向指数的方法追踪              方向指数，即按照国证新动力指数中的成份股构成止境权重构建股票投资组              合，并根据方向指数成份股止境权重的变动进行相应改换。当预期成份股发              生改换和成份股发生配股、增发、分成等活动时，或因基金的申购和赎回等              对本基金追踪方向指数的着力可能带来影响时，或因某些很是情况导致成份              股流动性不实时，或其他原因导致无法灵验复制和追踪方向指数时，基金管              理东谈主不错对投资组合治理进行适应变通和改换，从而使得投资组合邃密地跟              踪方向指数。在平时商场情况下，力图限制本基金日均追踪偏离度的统统值    主要投资策略    不突出 0.35%，年追踪症结不突出 4%。如因指数编制公法改换或其他成分导              致追踪偏离度和追踪症结突出上述规模，基金治理东谈主应采纳合理措施幸免跟              踪偏离度、追踪症结进一步扩大。                本基金投资存托证据的策略依照境内上市来去的股票投资策略扩充。                本基金投资股指期货将根据风险治理的原则，以套期保值为意见，主要              礼聘流动性好、来去活跃的股指期货合约。在建仓期或者出现多数净申购或              净赎回的情况时，本基金将使用股指期货来进行流动性风险治理。本基金力              争利用股指期货的杠杆作用，裁汰股票仓位每每改换的来去成本和追踪症结，              达到灵验追踪方向指数的意见。    事迹比较基准      国证新动力指数收益率×95%＋银行活期入款利率（税后）×5%                本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于羼杂型基金、债              券型基金和货币商场基金。本基金为指数型基金，主要继承组合复制策略跟    风险收益特征              踪方向指数，具有与方向指数以及方向指数所代表的股票商场相同的风险收              益特征。 注：详见《交银施罗德国证新动力指数证券投资基金（LOF）招募证明书》第十部分“基金的投资”                                             。 （二）投资组联合产竖立图表/区域竖立图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   注：1、净值领略数据的截止日为 2023 年 12 月 31 日。   续期揣测。 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：                      份额（S）或金额（M）/捏有    用度类型                               收费面容/费率    备注                      期限（N）                      N＜7 天            1.5%    赎回费 注：1、本基金对捏续捏有期少于 7 日的投资东谈主收取 1.5%的赎回费，请投资东谈主赐与眷注。2、销售机构若有其他费率 优惠请见基金治理东谈主或其他销售机构的关系公告或见知。 （二）基金运作相干用度 以下用度将从基金钞票中扣除：       用度类别          收费面容/年费率或金额              收取方       治理费                                    基金治理东谈主和销售机                                              构       托管费         0.20%                      基金托管东谈主       销售服务费       0.20%                      销售机构       审计用度        40000.00                   管帐师事务所       信息流露费       120000.00                  法例流露报刊       指数许可使用费     -                          指数编制公司       其他用度        详见本基金招募证明书“基金的用度与税收”                   部分 注：本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。上表中流露的年用度金额为基金 全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金如期阐明流露为准。 （三）基金运作笼统用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏随机期，投资者需支拨的运作费率如下表：                               基金运作笼统费率（年化） 注：基金治理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报流露的 相干数据为基准测算。 四、风险揭示与要紧指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。   基金份额捏有东谈主须了解并承受以下风险：   （1）计谋风险、          （2）经济周期风险、（3）利率风险、                           （4）上市公司假想风险、（5）购买力风险   （1）方向指数呈报与股票商场平均呈报偏离的风险、                          （2）方向指数波动的风险、                                      （3）基金投资组合呈报与标 的指数呈报偏离的风险、           （4）方向指数变更的风险、                       （5）追踪症结限制未达商定指方向风险、                                         （6）指数编制机构停 止服务的风险、（7）成份股停牌的风险   （1）本基金为股票型基金，投资于国证新动力指数成份股（含存托证据）止境备选成份股（含存托证据）的 比例不低于非现款基金钞票的 90%，因投资权益类钞票而靠近权益类钞票商场的系统性风险和个股风险；   （2）基金合同提前圮绝风险。连合 50 个就业日出现基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金治理东谈主提前圮绝基金合同，不需召开基金份额捏有东谈主大会。   （3）本基金可投资创业板股票，创业板个股上市后的前五个来去日不设价钱涨跌幅舍弃，第六个来去日启动 涨跌幅舍弃比例为 20%。   本基金可投资于股指期货，股指期货看成一种金融养殖品，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数，其评价 主要源自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资股指期货所靠近的风险主若是商场风险、流动性风险、基差 风险、保证金风险、信用风险和操魄力险。   此外，由于养殖品平凡具有杠杆效应，价钱波动比喻向器用更为剧烈，何况其订价相当复杂，不适应的估值也 有可能使基金钞票靠近赔本风险。   本基金可投资钞票救济证券，钞票救济证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险，基金管 理东谈主将本着严慎和限制风险的原则进行钞票救济证券投资，请基金份额捏有东谈主眷注包括投资钞票救济证券可能导致 的基金净值波动在内的各项风险。   基金投资流动受限证券将靠近证券商场流动性风险，主要表当今几个方面：基金建仓穷困，或建仓成本很高； 基金钞票不可速即波折成现款，或变现成本很高；不可随意可能出现的投资者大额赎回的风险；证券投资中个券和 个股的流动性风险等。   本基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，礼聘将部分基金钞票投资于科创板股票或礼聘不将基金钞票投 资于科创板股票，基金钞票并非势必投资于科创板股票。基金钞票投资于科创板股票，会靠近科创板机制下因投资 方向、商场轨制以及来去公法等各异带来的很是风险，包括但不限于商场风险、流动性风险、退市风险、贴近度风 险、系统性风险、计谋风险等。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托证据，基金净值可能受到存托证据的境外基础证券价钱波动影响，与存 托证据的境外基础证券、境外基础证券的刊行东谈主及境表里来去机制相干的风险可能径直或曲折成为本基金风险。   具体风险包括：存托证据捏有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓动在法律地位、享有职权等方面存在各异可能激励 的风险；存托证据捏有东谈主在分成派息、愚弄表决权等方面的很是安排可能激励的风险；存托契约自动阻抑存托证据 捏有东谈主的风险；因多地上市酿成存托证据价钱各异以及波动的风险；存托证据捏有东谈主权益被摊薄的风险；存托证据 退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在捏续信息流露监管方面与境内可能存在各异的风险；境表里法律 轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   本基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，礼聘将部分基金钞票投资于存托证据或礼聘不将基金钞票投资 于存托证据，基金钞票并非势必投资存托证据。 （二）要紧指示   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出现实性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。   基金治理东谈主依照恪称就业、真诚信用、严慎努力的原则治理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主，其捏有基金份额的活动 自身即标明其对基金合同的承认和采纳。基金合同可在基金治理东谈主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金电 子流露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）获得，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等来去。   销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照 销售机构的条款完成风险承受才调与居品风险之间的匹配覆按。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同关系的一切争议，如经友好协商未能治理的，任何一方均有权将争议提 交中国国外经济买卖仲裁委员会，按其届时灵验的仲裁公法进行仲裁。仲裁场所为北京市。   基金居品贵寓节录信息发生要害变更的，基金治理东谈主将在三个就业日内更新，其他信息发生变更的，基金治理 东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的相干信 息，敬请同期眷注基金治理东谈主发布的相干临时公告等。 五、其他贵寓查询面容   以下贵寓详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德国证新动力指数证券投资基金（LOF）基金合同》、   《交银施罗德国证新动力指数证券投资基金（LOF）托管契约》                               、   《交银施罗德国证新动力指数证券投资基金（LOF）招募证明书》   ●如期阐明，包括基金季度阐明、中期阐明和年度阐明   ●基金份额净值   ●基金销售机构及说合面容   ●其他要紧贵寓 六、其他情况证明   无。